Wśród licznych narzędzi służących do prognozowania kierunku ruchu cenowego znajdują się formacje harmoniczne. Wyjaśniamy, czym są, na czym polegają i jak używać ich w tradingu na rynku Forex.

Zdaniem zwolenników analizy technicznej do podjęcia zyskownych decyzji na rynku Forex wystarczy znajomość trzech parametrów: wykresu, liczby i wartości zawartych transakcji. W ich opinii posługiwanie się nimi ułatwia prognozowanie kierunku kształtowania się kursu.

W praktyce podejście to jest rozbudowanym zbiorem schematów cenowych. Do tych bardziej zaawansowanych należą formacje harmoniczne.

Co to są formacje harmoniczne?

Formacjami harmonicznymi nazywamy wzorce cenowe wyznaczone na podstawie poziomów Fibonacciego i teorii fal Elliotta. Graficznie wyglądają jak dwa trójkąty składające się z ramion o różnym kącie nachylenia i długości wytyczone przez cztery fale. Pierwsza z nich wskazuje wielkość i kierunek prawdopodobnego ruchu cenowego, czyli zakres potencjalnego wzrostu bądź spadku kursu jakiegoś instrumentu.

Na tle klasycznych schematów układy harmoniczne odznaczają się większym stopniem skomplikowania. Ich wychwycenie wymaga większych umiejętności i wprawionego oka, które zwykle idzie w parze z doświadczeniem. Zatem im dłużej analizujemy wykresy oraz im więcej czasu na to poświęcamy, tym teoretycznie szybciej powinniśmy być w stanie zidentyfikować formacje harmoniczne.

Najpopularniejsze formacje harmoniczne na rynku Forex

Istnieje wiele układów harmonicznych. Różnią się one długością fal, proporcjami między nimi oraz umiejscowieniem wierzchołków. Do najpopularniejszych formacji tego typu należą:

• Gartley,
• motyl,
• nietoperz,
• krab,
• rekin

Jak łatwo zauważyć, w ich nazwach dominują zwierzęta. Z tego powodu część traderów nazywa je układami zwierzęcymi.

Jak korzystać z formacji harmonicznych w tradingu

Prawidłowe stosowanie układów harmonicznych zwiększa przewagę tradera nad innymi uczestnikami rynku Forex. Dlaczego tak się dzieje? Z kilku powodów.

Po pierwsze, są dużo bardziej precyzyjne niż klasyczne formacje techniczne, np. układ korekty prostej. Po drugie, generują mniej niż te ostatnie fałszywych sygnałów.

To sprawia, że są dokładniejsze w określaniu punktów zwrotnych na wykresie. Na ich podstawie można wyznaczyć lepsze (w kontekście potencjalnych zysków) poziomy otwarcia i zamknięcia pozycji, np. w zleceniach zabezpieczających.

Zatem używanie formacji harmonicznych zmniejsza ryzyko poniesienia strat. Aczkolwiek nie znosi go zupełnie. Dlatego na inwestowanie powinniśmy przeznaczać pieniądze, na których utratę możemy sobie pozwolić. Nie powinny to być środki niezbędne na bieżące utrzymanie ani spłatę zobowiązań.

Warto też wiedzieć, że w większości formacje harmoniczne stanowią potwierdzenie kontynuacji trendu. Jakie to ma znaczenie dla traderów?

Jedna z naczelnych zasad analizy technicznej głosi, żeby nie walczyć z trendem, tylko się pod niego podłączyć. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dysponujemy bardzo dużym kapitałem. Wtedy możemy próbować odwrócić kierunek ruchu cenowego.

Zdaniem doświadczonych traderów układy harmoniczne łatwiej identyfikuje się na interwałach czasowych poniżej dziennego. Mogą więc stanowić wsparcie dla tych, którzy stosują strategie krótkoterminowe: scalping i daytrading.

Do testowania formacji zwierzęcych niezbędne jest konto inwestycyjne u brokera oferującego zaawansowane narzędzia analizy technicznej. Może to być np. platforma Ava Trade.

Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniana w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 63% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.